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被压到了2.9%的历史低位。记得持此策略的人还为远离信用风险而沾沾自喜。结果2016年10月国债期货暴跌，持仓亏损至少10%，亏的多的甚至超过20%，其实在那个阶段看，可能比踩了信用的雷还亏的多些
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2013-10-31
2013-07-18
京公网安备 11010502034662号 
受资金宽松及再贷款额度扩容等的影响，短端利率下降幅度更大，利率债曲线转而增陡。长端利率及国债期货继续走强，但涨幅有所减弱，且仍然呈现明显的“股债跷跷板”特征。 本周一晚，央行称将推广再贷款再贴现运
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场情绪转弱；前半周，中长端利率反弹，波动明显放大；后半周，资金面小幅收紧，带动短端利率回调；中短久期信用债也跟随调整；国债期货价格下跌，但成交持仓都有增多（图表1、图表2）。 驱动因素来看，本周债
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国债期货上涨在前半周较为明显，且成交进一步增强。驱动因素来看，除了资金持续宽松对短端行情的支撑外，本周债市转暖更主要因为政策预期修正与避险情绪增强。一方面，周二中央政治局会议表述较此前国常会相对谨慎
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，上交所与深交所同时推出了融资融券业务；同年，中金所也推出了沪深300股指期货，后又推出了上证50和中证500股指期货，以及5年期和10年期国债期货。与此同时，上交所还推出了上证50ETF股票期权
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者和对手方。从国外市场来看，银行和保险是国债现货的重要参与方，其套保需求也决定了他们是国债期货的重要持仓机构。 “在券商、基金外引入银行和保险机构，可以丰富机构参与者，使得国
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lulud（财新网iPhone版）202天23小时51分59秒前
2年期国债期货已在推动中，何时出炉成为市场焦点。
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造更多财富，反而造成了股票，债券价格的泡沫。2015年A股市场出现巨大风波，短短一个月时间Ａ股价格下跌了30%，2016年底债券市场又出现过度波动，国债期货出现超常的８％的跌幅，都和资金空转，盲目加杠
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3.98%，老券170010与170018相继突破4%的关键位置。 此外，国债期货全线收跌，政策性金融债调整幅度加大。十年期国债期货<...
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现角度幅度的调整，首先源自资金面紧张导致投资者担忧情绪加深，具体表现为国债期货价格本周出现较大幅度的下跌；其次，久盘必跌，大盘技术面变化总是围绕3400点附近拉锯战，未能有效突破；第三，目前市场的量能
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